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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 624.00 | 206 323.00 | 79 301.00 | 285 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 054.00 | 206 312.00 | 75 742.00 | 282 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 079.00 | 412 635.00 | 159 444.00 | 572 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 051.00 | 412 635.00 | 212 416.00 | 625 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 376.00 | | | -31 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | -31 376.00 | | 1 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020.00 | 3 297.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767.00 | 4 922.00 | | 4 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 468.00 | 171 763.00 | | 96 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 10 205.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | 24 590.00 | | 36 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 73 901.00 | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 405.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 650.00 | 280 864.00 | | 207 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 416.00 | 285 785.00 | | 212 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 258.00 | 257 102.00 | | 139 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 415.00 | | 8 665.00 | 565 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 572 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 567 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 013.00 | | 8 665.00 | 561 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 554.00 | 57 081.00 | 2 000.00 | 357 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 554.00 | 57 081.00 | 2 000.00 | 357 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 468.00 | 28 076.00 | 68 392.00 | 96 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 650.00 | 139 258.00 | 68 392.00 | 207 650.00 |