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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 259.00 | 229 864.00 | 58 395.00 | 288 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 154.00 | 195 901.00 | 52 253.00 | 248 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 814.00 | 425 765.00 | 115 050.00 | 540 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 086.00 | 425 765.00 | 200 322.00 | 626 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 253.00 | -31 376.00 | | -30 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 1 122.00 | | 17 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424.00 | 2 020.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 20 917.00 | 4 767.00 | | 20 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 287.00 | 96 468.00 | | 61 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | 3 831.00 | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 36 515.00 | | 28 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | 70 487.00 | | 74 524.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 349.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 405.00 | 207 650.00 | | 179 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 322.00 | 212 416.00 | | 200 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 079.00 | | 2 810.00 | 572 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 075.00 | 540 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 075.00 | 536 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 678.00 | | 2 810.00 | 567 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 635.00 | 47 030.00 | 33 900.00 | 412 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 635.00 | 47 030.00 | 33 900.00 | 412 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 287.00 | 24 925.00 | 36 362.00 | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VP Divers | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 405.00 | 143 043.00 | 36 362.00 | 179 405.00 |