| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 329.00 | 54 664.00 | 20 665.00 | 75 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 42 038.00 | 15 359.00 | 57 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 984.00 | 97 791.00 | 36 192.00 | 133 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 043.00 | 97 791.00 | 113 251.00 | 211 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -43 156.00 | -56 104.00 | | -43 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 351.00 | 12 948.00 | | -4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 14 171.00 | 18 522.00 | | 14 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 12 734.00 | | 26 873.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 24 645.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 191.00 | 85 460.00 | | 97 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 251.00 | 105 871.00 | | 113 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 441.00 | | 350 441.00 | 350 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 441.00 | | 350 441.00 | 350 441.00 |
FM Production stockée | | | 2 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 922.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 922.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 12 078.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 719.00 | 396 875.00 | | 357 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 070.00 | 383 927.00 | | 362 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 351.00 | 12 948.00 | | -4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 2.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 12 861.00 | | 84 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | 12 861.00 | | 83 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 314.00 | 390.00 | 52 924.00 | 53 314.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VP Divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 191.00 | 44 267.00 | 52 924.00 | 97 191.00 |