| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 698.00 | 67 206.00 | 6 492.00 | 73 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 566.00 | 50 487.00 | 10 079.00 | 60 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 525.00 | 118 783.00 | 16 742.00 | 135 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 937.00 | 118 783.00 | 88 154.00 | 206 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -49 702.00 | -47 507.00 | | -49 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | -2 194.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 341.00 | 11 977.00 | | 14 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 830.00 | 46 201.00 | | 16 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 7 148.00 | | 37 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | 9 051.00 | | 19 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 813.00 | 70 437.00 | | 73 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 154.00 | 84 302.00 | | 88 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 410.00 | | 288 410.00 | 288 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 410.00 | | 288 410.00 | 288 410.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 109.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 109.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 1 761.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 1 761.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -1 652.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 250.00 | 273 996.00 | | 282 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 886.00 | 276 191.00 | | 279 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | -2 194.00 | | 2 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 508.00 | 5 301.00 | | 6 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 740.00 | | 4 122.00 | 133 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 135 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 134 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 482.00 | | 4 118.00 | 132 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 4.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 551.00 | 11 568.00 | 2 336.00 | 109 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | 11 568.00 | 2 336.00 | 108 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445.00 | 2 969.00 | 7 476.00 | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 813.00 | 66 337.00 | 7 476.00 | 73 813.00 |