| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 085.00 | 62 036.00 | 13 049.00 | 75 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 397.00 | 46 426.00 | 10 971.00 | 57 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 740.00 | 109 551.00 | 24 188.00 | 133 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 853.00 | 109 551.00 | 84 302.00 | 193 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -47 507.00 | -43 156.00 | | -47 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 194.00 | -4 351.00 | | -2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 11 977.00 | 14 171.00 | | 11 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 201.00 | 53 314.00 | | 46 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 108.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 26 873.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 15 260.00 | | 9 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 1 636.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 437.00 | 97 191.00 | | 70 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 302.00 | 113 251.00 | | 84 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
FM Production stockée | | | -9 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 274.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 274.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -274.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 996.00 | 357 719.00 | | 273 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 191.00 | 362 070.00 | | 276 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 194.00 | -4 351.00 | | -2 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 133 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 132 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 791.00 | 12 004.00 | 244.00 | 97 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 702.00 | 12 004.00 | 244.00 | 96 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 2 897.00 | 10 445.00 | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VP Divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 437.00 | 59 992.00 | 10 445.00 | 70 437.00 |