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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311.00 | 58 205.00 | 27 106.00 | 85 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 834.00 | 60 266.00 | 25 568.00 | 85 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 412.00 | 119 561.00 | 52 852.00 | 172 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 681.00 | 119 561.00 | 133 121.00 | 252 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 120.00 | 41 220.00 | | 78 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -47 355.00 | -59 008.00 | | -47 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 990.00 | 11 654.00 | | -40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 10 234.00 | 14 324.00 | | 10 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 335.00 | 54 136.00 | | 80 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 2 914.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 45 855.00 | | 15 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 24 887.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 887.00 | 127 792.00 | | 122 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 121.00 | 142 117.00 | | 133 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 834.00 | 36 900.00 | 10 678.00 | 124 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 570.00 | 36 900.00 | 10 675.00 | 123 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 3.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 4 699.00 | | 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 772.00 | 4 699.00 | | 113 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 12 811.00 | 34 054.00 | 46 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 887.00 | 88 833.00 | 34 054.00 | 122 887.00 |