| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 936.00 | 55 496.00 | 7 440.00 | 62 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 634.00 | 58 276.00 | 2 358.00 | 60 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 834.00 | 114 862.00 | 9 973.00 | 124 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 978.00 | 114 862.00 | 142 117.00 | 256 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -59 008.00 | -47 338.00 | | -59 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | -11 671.00 | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 14 324.00 | 2 670.00 | | 14 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 965.00 | 7 477.00 | | 45 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171.00 | 32 912.00 | | 8 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 1 664.00 | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 42 826.00 | | 45 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 887.00 | 20 688.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 792.00 | 114 875.00 | | 127 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 117.00 | 117 545.00 | | 142 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 014.00 | | 310 014.00 | 310 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 014.00 | | 310 014.00 | 310 014.00 |
FM Production stockée | | | -13 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 166.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 166.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -165.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 006.00 | 401 335.00 | | 312 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 352.00 | 413 006.00 | | 300 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 654.00 | -11 671.00 | | 11 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 707.00 | 5 850.00 | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 400.00 | | 8 656.00 | 136 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 221.00 | 124 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 221.00 | 123 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 134.00 | | 8 656.00 | 135 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 730.00 | 6 534.00 | 19 403.00 | 127 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 641.00 | 6 534.00 | 19 403.00 | 126 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 965.00 | 43 029.00 | 2 936.00 | 45 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 792.00 | 124 856.00 | 2 936.00 | 127 792.00 |