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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 318.00 | 71 706.00 | 2 612.00 | 74 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 54 935.00 | 5 881.00 | 60 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 400.00 | 127 730.00 | 8 669.00 | 136 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 275.00 | 127 730.00 | 117 545.00 | 245 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | -47 338.00 | -49 702.00 | | -47 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 671.00 | 2 364.00 | | -11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670.00 | 14 341.00 | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 389.00 | 16 830.00 | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 37.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 37 354.00 | | 42 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 19 593.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 875.00 | 73 813.00 | | 114 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 545.00 | 88 154.00 | | 117 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
FM Production stockée | | | 29 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 2 509.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 509.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 580.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 335.00 | 282 250.00 | | 401 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 006.00 | 279 886.00 | | 413 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 671.00 | 2 364.00 | | -11 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 850.00 | 6 508.00 | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 525.00 | | 874.00 | 135 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 264.00 | | 870.00 | 134 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 4.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 783.00 | 8 947.00 | | 118 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 694.00 | 8 947.00 | | 117 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477.00 | 3 041.00 | 4 436.00 | 7 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 566.00 | 101 130.00 | 4 436.00 | 105 566.00 |