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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 512.00 | 292.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 53 021.00 | 3 136.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 931.00 | 16 780.00 | 29 150.00 | 45 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 893.00 | 73 314.00 | 1 419 579.00 | 1 492 893.00 |
BT Marchandises | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 006.00 | | 293 006.00 | 293 006.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 668.00 | | 569 668.00 | 569 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 562.00 | 73 314.00 | 1 989 247.00 | 2 062 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 299.00 | | | 879 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 873.00 | | | 186 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 172.00 | | | 1 176 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 885.00 | | | 633 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 075.00 | | | 813 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 247.00 | | | 1 989 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 767.00 | | 14 126.00 | 1 478 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 805.00 | | | 1 390 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 962.00 | | 14 126.00 | 87 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 655.00 | 8 658.00 | | 64 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 1 374.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | 7 284.00 | | 62 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 885.00 | 133 336.00 | 500 548.00 | 633 885.00 |
VI Groupe et associés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 38 132.00 | 3 112.00 | 41 244.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 075.00 | 312 526.00 | 500 548.00 | 813 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
ST Autres comptes | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 812.00 | | | 86 812.00 |