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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 52 718.00 | 2 242.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 934.00 | 25 717.00 | 34 216.00 | 59 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 895.00 | 78 436.00 | 1 423 458.00 | 1 501 895.00 |
BT Marchandises | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
CF Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 293.00 | | 600 293.00 | 600 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 188.00 | 78 436.00 | 2 023 751.00 | 2 102 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 585.00 | | | 1 260 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 209.00 | | | 1 535 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 542.00 | | | 488 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 751.00 | | | 2 023 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 128.00 | | | 267 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 933.00 | | 7 380.00 | 1 498 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 1 501 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 114 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 933.00 | | 7 380.00 | 111 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 527.00 | 7 327.00 | 4 418.00 | 75 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 527.00 | 7 327.00 | 4 418.00 | 75 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 412.00 | 141 998.00 | 221 414.00 | 363 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 143.00 | 71 119.00 | 2 024.00 | 73 143.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 542.00 | 267 128.00 | 221 414.00 | 488 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
ST Autres comptes | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 665.00 | | | 81 665.00 |