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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 232.00 | 8.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 911.00 | 55 370.00 | 1 541.00 | 56 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 737.00 | 57 767.00 | 71 970.00 | 129 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 024.00 | 113 369.00 | 1 464 655.00 | 1 578 024.00 |
BT Marchandises | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CF Disponibilités | 234 116.00 | | 234 116.00 | 234 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 147.00 | | 475 147.00 | 475 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 171.00 | 113 369.00 | 1 939 802.00 | 2 053 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 177.00 | 1 553 858.00 | | 1 616 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | 72 319.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 985.00 | 1 736 177.00 | | 1 733 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407.00 | 83 291.00 | | 6 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 2 323.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 520.00 | 101 041.00 | | 109 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 955.00 | 55 170.00 | | 88 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 817.00 | 243 914.00 | | 205 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 802.00 | 1 980 091.00 | | 1 939 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 798.00 | | 31 226.00 | 1 546 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 240.00 | | | 1 387 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | | 31 054.00 | 155 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 172.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 017.00 | 15 352.00 | | 98 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 80.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 865.00 | 15 272.00 | | 97 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328.00 | 1 881.00 | 4 447.00 | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 425.00 | 85 289.00 | 4 136.00 | 89 425.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 817.00 | 201 369.00 | 4 447.00 | 205 817.00 |