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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 152.00 | 88.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 072.00 | 53 357.00 | 715.00 | 54 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 521.00 | 44 508.00 | 57 013.00 | 101 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 798.00 | 98 017.00 | 1 448 780.00 | 1 546 798.00 |
BT Marchandises | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BZ Autres créances | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 311.00 | | 531 311.00 | 531 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 109.00 | 98 017.00 | 1 980 091.00 | 2 078 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 858.00 | 1 425 209.00 | | 1 553 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 319.00 | 138 649.00 | | 72 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 177.00 | 1 673 858.00 | | 1 736 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 291.00 | 221 591.00 | | 83 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 2 537.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 73 367.00 | | 101 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 170.00 | 43 269.00 | | 55 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 914.00 | 340 764.00 | | 243 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 091.00 | 2 014 621.00 | | 1 980 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 834.00 | | 17 964.00 | 1 528 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 240.00 | | | 1 387 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 630.00 | | 17 964.00 | 137 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 492.00 | 11 525.00 | | 86 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 80.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 11 445.00 | | 86 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 213.00 | 76 889.00 | 6 324.00 | 83 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 998.00 | 78 034.00 | 3 964.00 | 81 998.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 914.00 | 237 590.00 | 6 324.00 | 243 914.00 |