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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 72.00 | 168.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 072.00 | 52 645.00 | 1 428.00 | 54 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 557.00 | 33 775.00 | 49 782.00 | 83 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 834.00 | 86 492.00 | 1 442 342.00 | 1 528 834.00 |
BT Marchandises | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 568.00 | 1 340.00 | 316 227.00 | 317 568.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 620.00 | 1 340.00 | 572 280.00 | 573 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 454.00 | 87 832.00 | 2 014 621.00 | 2 102 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 209.00 | 1 260 586.00 | | 1 425 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 649.00 | 164 623.00 | | 138 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 858.00 | 1 535 209.00 | | 1 673 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 591.00 | 363 413.00 | | 221 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 13 282.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 79 649.00 | | 73 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 269.00 | 32 199.00 | | 43 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 764.00 | 488 543.00 | | 340 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 621.00 | 2 023 752.00 | | 2 014 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 772.00 | 488 543.00 | | 265 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 895.00 | | 29 196.00 | 1 501 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 1 528 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 137 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | 240.00 | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | | 24 992.00 | 114 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 436.00 | 8 944.00 | 889.00 | 78 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 436.00 | 8 872.00 | 889.00 | 78 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 513.00 | 146 522.00 | 74 991.00 | 221 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 173.00 | 72 209.00 | 3 964.00 | 76 173.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 764.00 | 265 772.00 | 74 991.00 | 340 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 670.00 | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | 15 411.00 | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 34 233.00 | 34 166.00 | | 34 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 173.00 | 24 894.00 | | 25 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 639.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 309.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 330.00 | 80 946.00 | | 76 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 437.00 | 62 642.00 | | 57 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 935.00 | 81 666.00 | | 74 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |