| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 53 867.00 | 3 124.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 21 659.00 | 33 281.00 | 54 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 933.00 | 75 527.00 | 1 423 406.00 | 1 498 933.00 |
BT Marchandises | 182 913.00 | | 182 913.00 | 182 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
CF Disponibilités | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 342.00 | | 600 342.00 | 600 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 275.00 | 75 527.00 | 2 023 748.00 | 2 099 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 172.00 | | | 1 066 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 585.00 | | | 1 370 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 816.00 | | | 500 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 162.00 | | | 653 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 748.00 | | | 2 023 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 893.00 | | 11 934.00 | 1 492 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 1 498 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 111 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 805.00 | | | 1 390 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 088.00 | | 11 934.00 | 102 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 314.00 | 8 107.00 | 5 895.00 | 73 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 292.00 | 3 805.00 | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 7 815.00 | 2 090.00 | 69 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 816.00 | 137 598.00 | 363 218.00 | 500 816.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
VP Divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 618.00 | 43 819.00 | 3 799.00 | 47 618.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 162.00 | 289 944.00 | 363 218.00 | 653 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
ST Autres comptes | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 510.00 | | | 76 510.00 |