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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 052.00 | 120 881.00 | 69 171.00 | 190 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 866.00 | 120 881.00 | 1 641 985.00 | 1 762 866.00 |
BT Marchandises | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 208 708.00 | | 208 708.00 | 208 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 554.00 | | 444 554.00 | 444 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 419.00 | 120 881.00 | 2 086 538.00 | 2 207 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 579 163.00 | 451 580.00 | | 579 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 975.00 | 127 583.00 | | 140 975.00 |
DL TOTAL (I) | 770 738.00 | 629 763.00 | | 770 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 719.00 | 985 976.00 | | 873 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 258.00 | 288 321.00 | | 244 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | 161 506.00 | | 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 30 643.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 800.00 | 1 466 446.00 | | 1 315 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 538.00 | 2 096 209.00 | | 2 086 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 256.00 | 595 619.00 | | 562 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 201.00 | | 1 917 201.00 | 1 917 201.00 |
FG Production vendue services | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 972.00 | | 1 946 972.00 | 1 946 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -378.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 693.00 | 49 186.00 | | 56 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 579.00 | 1 864 670.00 | | 1 960 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 604.00 | 1 737 087.00 | | 1 819 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 975.00 | 127 583.00 | | 140 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 965.00 | | | 1 762 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 762 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 190 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 16 020.00 | 100.00 | 104 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 16 020.00 | 100.00 | 104 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |