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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 81.00 | 443.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 007.00 | 162 290.00 | 60 717.00 | 223 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 786.00 | 165 271.00 | 1 642 516.00 | 1 807 786.00 |
BT Marchandises | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BZ Autres créances | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 313.00 | | 451 313.00 | 451 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 099.00 | 165 271.00 | 2 093 828.00 | 2 259 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 872 097.00 | 824 290.00 | | 872 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 985.00 | 157 607.00 | | 176 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 682.00 | 1 032 497.00 | | 1 099 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 586.00 | 758 646.00 | | 692 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 155.00 | 119 497.00 | | 82 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 328.00 | 168 455.00 | | 188 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 739.00 | 48 398.00 | | 30 739.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 185.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 146.00 | 1 095 180.00 | | 994 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 828.00 | 2 127 677.00 | | 2 093 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 118.00 | | 2 094 118.00 | 2 094 118.00 |
FG Production vendue services | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 456.00 | | 2 148 456.00 | 2 148 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 743.00 | 58 984.00 | | 60 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 774.00 | 2 061 775.00 | | 2 160 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 789.00 | 1 904 168.00 | | 1 983 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 985.00 | 157 607.00 | | 176 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 856.00 | | 31 931.00 | 1 775 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 900.00 | | | 1 572 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 760.00 | | 31 771.00 | 191 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | 160.00 | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 454.00 | 13 817.00 | | 151 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 554.00 | 13 817.00 | | 148 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 222.00 | 66 489.00 | 270 658.00 | 692 222.00 |
VI Groupe et associés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VP Divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 146.00 | 368 413.00 | 270 658.00 | 994 146.00 |