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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 760.00 | 148 554.00 | 43 206.00 | 191 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 856.00 | 151 454.00 | 1 624 402.00 | 1 775 856.00 |
BT Marchandises | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 275.00 | | 503 275.00 | 503 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 131.00 | 151 454.00 | 2 127 677.00 | 2 279 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 824 290.00 | 720 138.00 | | 824 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 607.00 | 104 151.00 | | 157 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 497.00 | 874 890.00 | | 1 032 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 646.00 | 752 131.00 | | 758 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 497.00 | 125 331.00 | | 119 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 455.00 | 138 158.00 | | 168 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 398.00 | 50 706.00 | | 48 398.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 180.00 | 1 066 326.00 | | 1 095 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 677.00 | 1 941 215.00 | | 2 127 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 958.00 | 447 812.00 | | 402 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 425.00 | | 1 992 425.00 | 1 992 425.00 |
FG Production vendue services | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 590.00 | | 2 033 590.00 | 2 033 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 984.00 | 37 015.00 | | 58 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 775.00 | 2 054 394.00 | | 2 061 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 168.00 | 1 950 243.00 | | 1 904 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 607.00 | 104 151.00 | | 157 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 474.00 | | 8 382.00 | 1 767 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 900.00 | | | 1 572 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 8 382.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 084.00 | 13 370.00 | | 138 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 834.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 12 536.00 | | 136 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 248.00 | 66 025.00 | 268 771.00 | 758 248.00 |
VI Groupe et associés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 622.00 | | | 785 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VP Divers | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 180.00 | 402 958.00 | 268 771.00 | 1 095 180.00 |