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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 066.00 | 834.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 760.00 | 136 018.00 | 55 742.00 | 191 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 474.00 | 138 084.00 | 1 629 390.00 | 1 767 474.00 |
BT Marchandises | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BZ Autres créances | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CF Disponibilités | 58 366.00 | | 58 366.00 | 58 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 299.00 | 138 084.00 | 1 941 215.00 | 2 079 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 720 138.00 | 579 163.00 | | 720 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 151.00 | 140 975.00 | | 104 151.00 |
DL TOTAL (I) | 874 890.00 | 770 738.00 | | 874 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 131.00 | 873 719.00 | | 752 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 331.00 | 244 258.00 | | 125 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 158.00 | 161 523.00 | | 138 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 36 300.00 | | 50 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 326.00 | 1 315 800.00 | | 1 066 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 215.00 | 2 086 538.00 | | 1 941 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 812.00 | 562 256.00 | | 447 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 286.00 | | 2 007 286.00 | 2 007 286.00 |
FG Production vendue services | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 931.00 | | 2 041 931.00 | 2 041 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 1 353.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 1 353.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | 1 353.00 | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 56 693.00 | | 37 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 394.00 | 1 960 579.00 | | 2 054 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 243.00 | 1 819 604.00 | | 1 950 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 151.00 | 140 975.00 | | 104 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 866.00 | | 4 608.00 | 1 762 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 2 900.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 052.00 | | 1 708.00 | 190 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 881.00 | 17 203.00 | | 120 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 881.00 | 15 137.00 | | 120 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VP Divers | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |