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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 213.00 | 311.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 007.00 | 177 174.00 | 45 833.00 | 223 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 786.00 | 180 287.00 | 1 919 500.00 | 2 099 786.00 |
BT Marchandises | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 516.00 | 180 287.00 | 2 369 229.00 | 2 549 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 949 082.00 | 872 097.00 | | 949 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 361.00 | 176 985.00 | | 157 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 044.00 | 1 099 682.00 | | 1 157 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 054.00 | 692 586.00 | | 951 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 284.00 | 82 155.00 | | 27 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 878.00 | 188 328.00 | | 200 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 30 739.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 339.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 185.00 | 994 146.00 | | 1 212 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 229.00 | 2 093 828.00 | | 2 369 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 977.00 | | 2 455 977.00 | 2 455 977.00 |
FG Production vendue services | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 011.00 | | 2 490 011.00 | 2 490 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 171.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | 60 743.00 | | 54 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 394.00 | 2 160 774.00 | | 2 499 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 033.00 | 1 983 789.00 | | 2 342 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 361.00 | 176 985.00 | | 157 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 786.00 | | 292 000.00 | 1 807 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 900.00 | | 292 000.00 | 1 572 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 271.00 | 15 016.00 | | 165 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 371.00 | 15 016.00 | | 162 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 640.00 | 95 713.00 | 388 684.00 | 950 640.00 |
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 856.00 | | | 336 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 185.00 | 357 258.00 | 388 684.00 | 1 212 185.00 |