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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 344.00 | 180.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 590.00 | 192 234.00 | 36 356.00 | 228 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 470.00 | 192 579.00 | 1 909 891.00 | 2 102 470.00 |
BT Marchandises | 270 980.00 | | 270 980.00 | 270 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 250 733.00 | | 250 733.00 | 250 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 946.00 | | 587 946.00 | 587 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 416.00 | 192 579.00 | 2 497 837.00 | 2 690 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 006 444.00 | 949 082.00 | | 1 006 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 432.00 | 157 361.00 | | 224 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 475.00 | 1 157 044.00 | | 1 281 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 299.00 | 951 054.00 | | 855 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 27 284.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 200 878.00 | | 240 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 612.00 | 32 595.00 | | 95 612.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 375.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 362.00 | 1 212 185.00 | | 1 216 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 837.00 | 2 369 229.00 | | 2 497 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 727.00 | 1 212 185.00 | | 457 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 657.00 | | 2 656 657.00 | 2 656 657.00 |
FG Production vendue services | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 019.00 | | 2 702 019.00 | 2 702 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 192.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 396.00 | 54 329.00 | | 80 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 924.00 | 2 499 394.00 | | 2 716 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 492.00 | 2 342 033.00 | | 2 492 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 432.00 | 157 361.00 | | 224 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 786.00 | | 5 583.00 | 2 099 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 2 102 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 1 862 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 900.00 | | | 1 864 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 531.00 | | 5 583.00 | 223 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 287.00 | 15 192.00 | 2 900.00 | 180 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 387.00 | 15 192.00 | | 177 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UX Autres créances clients | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 299.00 | 96 664.00 | 391 040.00 | 855 299.00 |
VI Groupe et associés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 362.00 | 457 727.00 | 391 040.00 | 1 216 362.00 |