| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 054.00 | 3 116.00 | 6 237 938.00 | 6 241 054.00 |
BZ Autres créances | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 239.00 | | 225 239.00 | 225 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 293.00 | 3 116.00 | 6 463 177.00 | 6 466 293.00 |
CU Autres participations | 6 237 938.00 | | 6 237 938.00 | 6 237 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 756.00 | 1 492 449.00 | | 1 623 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 017.00 | 381 307.00 | | 695 017.00 |
DK Provisions réglementées | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 104.00 | 1 980 087.00 | | 2 425 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 354.00 | 3 272 571.00 | | 3 835 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 917.00 | 1 223 447.00 | | 190 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 492.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 124 565.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 074.00 | 4 631 075.00 | | 4 038 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 177.00 | 6 611 162.00 | | 6 463 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 489.00 | 1 827 661.00 | | 843 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 492.00 | -59 346.00 | | -52 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | 502 920.00 | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 983.00 | 121 613.00 | | 104 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 017.00 | 381 307.00 | | 695 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 054.00 | | | 6 241 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 241 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 938.00 | | | 6 237 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VC Groupe et associés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 354.00 | 640 769.00 | 2 599 207.00 | 3 835 354.00 |
VI Groupe et associés | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 074.00 | 843 489.00 | 2 599 207.00 | 4 038 074.00 |