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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 737 400.00 | | 737 400.00 | 737 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 332.00 | | 766 332.00 | 766 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 939.00 | | 6 941 939.00 | 6 941 939.00 |
CU Autres participations | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 211 669.00 | 3 779 082.00 | | 4 211 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 647.00 | 732 586.00 | | 1 169 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 315.00 | 4 555 669.00 | | 5 425 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 667.00 | 1 902 276.00 | | 1 250 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 978.00 | 446 361.00 | | 210 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 12 623.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 1 075.00 | | 43 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 624.00 | 2 362 335.00 | | 1 516 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 939.00 | 6 918 004.00 | | 6 941 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 782.00 | -29 705.00 | | -7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 362.00 | 800 254.00 | | 1 201 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 716.00 | 67 668.00 | | 31 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 647.00 | 732 586.00 | | 1 169 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 607.00 | | | 6 175 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 175 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 607.00 | | | 6 175 607.00 |