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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
BZ Autres créances | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
CF Disponibilités | 621 460.00 | | 621 460.00 | 621 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 397.00 | | 742 397.00 | 742 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 004.00 | | 6 918 004.00 | 6 918 004.00 |
CU Autres participations | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 779 082.00 | 2 663 398.00 | | 3 779 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 586.00 | 1 415 685.00 | | 732 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 555 669.00 | 4 185 413.00 | | 4 555 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 276.00 | 2 550 239.00 | | 1 902 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 361.00 | 559 811.00 | | 446 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 11 302.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 335.00 | 3 122 427.00 | | 2 362 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 004.00 | 7 307 840.00 | | 6 918 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 948.00 | 1 220 432.00 | | 1 111 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 705.00 | -34 658.00 | | -29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 254.00 | 1 500 000.00 | | 800 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 668.00 | 84 315.00 | | 67 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 586.00 | 1 415 685.00 | | 732 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 938.00 | | | 6 237 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 331.00 | 6 175 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 331.00 | 6 175 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 938.00 | | | 6 237 938.00 |