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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 107.00 | | 6 176 107.00 | 6 176 107.00 |
BZ Autres créances | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CF Disponibilités | 917 729.00 | | 917 729.00 | 917 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 023.00 | | 950 023.00 | 950 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 130.00 | | 7 126 130.00 | 7 126 130.00 |
CU Autres participations | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 081 315.00 | 4 211 669.00 | | 5 081 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 310.00 | 1 169 647.00 | | 970 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 625.00 | 5 425 315.00 | | 6 095 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 366.00 | 1 279 152.00 | | 650 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 031.00 | 182 493.00 | | 289 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 334.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | 43 645.00 | | 79 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 505.00 | 1 516 624.00 | | 1 030 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 130.00 | 6 941 939.00 | | 7 126 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 505.00 | 921 246.00 | | 1 030 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 988.00 | 28 485.00 | | 54 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 657.00 | -7 782.00 | | -7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 284.00 | 1 201 362.00 | | 1 000 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 974.00 | 31 716.00 | | 29 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 310.00 | 1 169 647.00 | | 970 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 607.00 | | 500.00 | 6 175 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 176 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 607.00 | | 500.00 | 6 175 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VC Groupe et associés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 378.00 | 595 378.00 | | 595 378.00 |
VI Groupe et associés | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 289.00 | | | 655 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 505.00 | 1 030 505.00 | | 1 030 505.00 |