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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 107.00 | | 6 176 107.00 | 6 176 107.00 |
BZ Autres créances | 371 056.00 | | 371 056.00 | 371 056.00 |
CF Disponibilités | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 569.00 | | 428 569.00 | 428 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 676.00 | | 6 604 676.00 | 6 604 676.00 |
CU Autres participations | 6 175 607.00 | | 6 175 607.00 | 6 175 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 625.00 | 5 081 315.00 | | 4 778 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 697.00 | 970 310.00 | | 1 178 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 322.00 | 6 095 625.00 | | 6 001 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 474.00 | 289 031.00 | | 591 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 818.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 354.00 | 1 030 505.00 | | 603 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 676.00 | 7 126 130.00 | | 6 604 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 354.00 | 1 030 505.00 | | 603 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 353.00 | -7 657.00 | | -3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 963.00 | 1 000 284.00 | | 1 200 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 266.00 | 29 974.00 | | 22 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 697.00 | 970 310.00 | | 1 178 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 107.00 | | | 6 176 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 176 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176 107.00 | | | 6 176 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VC Groupe et associés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VI Groupe et associés | 591 474.00 | 591 474.00 | | 591 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 857.00 | | | 652 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 889.00 | 284 889.00 | | 284 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 494.00 | 371 494.00 | | 371 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 354.00 | 603 354.00 | | 603 354.00 |