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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 938.00 | | 6 237 938.00 | 6 237 938.00 |
BZ Autres créances | 263 329.00 | | 263 329.00 | 263 329.00 |
CF Disponibilités | 800 706.00 | | 800 706.00 | 800 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 902.00 | | 1 069 902.00 | 1 069 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 840.00 | | 7 307 840.00 | 7 307 840.00 |
CU Autres participations | 6 237 938.00 | | 6 237 938.00 | 6 237 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 398.00 | 2 158 773.00 | | 2 663 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 685.00 | 804 625.00 | | 1 415 685.00 |
DK Provisions réglementées | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 413.00 | 3 069 729.00 | | 4 185 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 239.00 | 3 247 184.00 | | 2 550 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 811.00 | 474.00 | | 559 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 911.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 83 523.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 427.00 | 3 343 092.00 | | 3 122 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 840.00 | 6 412 820.00 | | 7 307 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 854.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 658.00 | -43 188.00 | | -34 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 900 000.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 315.00 | 95 375.00 | | 84 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 685.00 | 804 625.00 | | 1 415 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 054.00 | | | 6 241 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 6 237 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 116.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 938.00 | | | 6 237 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 239.00 | 648 244.00 | 1 901 995.00 | 2 550 239.00 |
VI Groupe et associés | 559 419.00 | 559 419.00 | | 559 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 348.00 | | | 644 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 430.00 | | | 241 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 196.00 | 269 196.00 | | 269 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 427.00 | 1 220 432.00 | 1 901 995.00 | 3 122 427.00 |