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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 989.00 | 250.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 22 111.00 | 4 283.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 683.00 | 31 150.00 | 2 492 533.00 | 2 523 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CF Disponibilités | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 682.00 | | 302 682.00 | 302 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 365.00 | 31 150.00 | 2 795 215.00 | 2 826 365.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 175.00 | 435 585.00 | | 574 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 471.00 | 138 590.00 | | 164 471.00 |
DL TOTAL (I) | 870 646.00 | 706 175.00 | | 870 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 751.00 | 1 679 384.00 | | 1 526 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | 70 153.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 077.00 | 211 531.00 | | 257 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 85 220.00 | | 108 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 569.00 | 2 046 287.00 | | 1 924 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 215.00 | 2 752 462.00 | | 2 795 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575.00 | 753.00 | | 575.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 683.00 | | | 2 523 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 466.00 | 5 684.00 | | 25 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 183.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 5 501.00 | | 24 661.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 077.00 | 257 077.00 | | 257 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 751.00 | 177 935.00 | 728 966.00 | 1 526 751.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 569.00 | 575 753.00 | 728 966.00 | 1 924 569.00 |