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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 6 696.00 | 4 819.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 847.00 | 252.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 939.00 | 26 443.00 | 496.00 | 26 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 792.00 | 35 225.00 | 2 493 568.00 | 2 528 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 505.00 | | 259 505.00 | 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 298.00 | 35 225.00 | 2 753 073.00 | 2 788 298.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 887 492.00 | | | 887 492.00 |
DH Report à nouveau | | 738 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 164.00 | 148 847.00 | | 171 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 656.00 | 1 019 492.00 | | 1 190 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 705.00 | 1 350 524.00 | | 1 171 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | 36 236.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 299.00 | 272 579.00 | | 219 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 859.00 | 101 554.00 | | 109 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 417.00 | 1 760 893.00 | | 1 562 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 073.00 | 2 780 386.00 | | 2 753 073.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 582.00 | | 5 710.00 | 2 524 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 528 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 39 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | | 5 710.00 | 35 344.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 319.00 | 2 406.00 | 1 500.00 | 34 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 67.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 2 340.00 | 1 500.00 | 33 146.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 705.00 | 182 636.00 | 989 069.00 | 1 171 705.00 |
VI Groupe et associés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 417.00 | 573 348.00 | 989 069.00 | 1 562 417.00 |