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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 7 729.00 | 3 786.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 29 676.00 | 30 375.00 | 60 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 574.00 | 39 743.00 | 2 522 831.00 | 2 562 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 718.00 | 39 743.00 | 2 757 974.00 | 2 797 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 702.00 | 1 058 656.00 | | 1 235 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 378.00 | 177 046.00 | | 169 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 080.00 | 1 367 702.00 | | 1 537 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 361.00 | 989 388.00 | | 831 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 224.00 | 64 382.00 | | 48 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | 258 906.00 | | 245 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 340.00 | 100 696.00 | | 94 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843.00 | 897.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 894.00 | 1 414 269.00 | | 1 220 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 974.00 | 2 781 971.00 | | 2 757 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 462.00 | 33 112.00 | | 2 529 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 562 574.00 | | | 2 562 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 33 112.00 | | 39 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 175.00 | 3 568.00 | | 36 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 3 568.00 | | 34 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 361.00 | 591 231.00 | 240 131.00 | 831 361.00 |
VI Groupe et associés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 207.00 | | | 185 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 55 046.00 | 160.00 | 55 206.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 894.00 | 980 764.00 | 240 131.00 | 1 220 894.00 |