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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 7 212.00 | 4 303.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 939.00 | 26 625.00 | 314.00 | 26 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 462.00 | 36 175.00 | 2 493 287.00 | 2 529 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 684.00 | | 288 684.00 | 288 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 146.00 | 36 175.00 | 2 781 971.00 | 2 818 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 656.00 | 887 492.00 | | 1 058 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 046.00 | 171 164.00 | | 177 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 702.00 | 1 190 656.00 | | 1 367 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 388.00 | 1 171 705.00 | | 989 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 382.00 | 61 554.00 | | 64 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 906.00 | 219 299.00 | | 258 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 696.00 | 109 859.00 | | 100 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 269.00 | 1 562 417.00 | | 1 414 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 971.00 | 2 753 073.00 | | 2 781 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 291.00 | 574.00 | | 608 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 792.00 | | 670.00 | 2 528 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 529 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 225.00 | 950.00 | | 35 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 950.00 | | 33 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 069.00 | 183 410.00 | 805 659.00 | 989 069.00 |
VI Groupe et associés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 042.00 | | | 181 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728.00 | 73 568.00 | 160.00 | 73 728.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 950.00 | 608 291.00 | 805 659.00 | 1 413 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |