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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 172.00 | 67.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 397.00 | 702.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 394.00 | 24 899.00 | 1 495.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 582.00 | 34 319.00 | 2 490 264.00 | 2 524 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 122.00 | | 290 122.00 | 290 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 704.00 | 34 319.00 | 2 780 386.00 | 2 814 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 646.00 | 574 175.00 | | 738 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 847.00 | 164 471.00 | | 148 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 492.00 | 870 646.00 | | 1 019 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 524.00 | 1 526 751.00 | | 1 350 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 236.00 | 31 952.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 257 077.00 | | 272 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 554.00 | 108 789.00 | | 101 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 893.00 | 1 924 569.00 | | 1 760 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 386.00 | 2 795 215.00 | | 2 780 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 683.00 | | 899.00 | 2 523 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | 899.00 | 34 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 150.00 | 3 169.00 | | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 183.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | 2 985.00 | | 30 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 524.00 | 180 413.00 | 1 138 499.00 | 1 350 524.00 |
VI Groupe et associés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VP Divers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 893.00 | 590 783.00 | 1 138 499.00 | 1 760 893.00 |