| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AP Constructions | 11 515.00 | 8 245.00 | 3 270.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 27 125.00 | 3 879.00 | 31 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 616.00 | 37 708.00 | 2 498 908.00 | 2 536 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 209 307.00 | | 209 307.00 | 209 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 180.00 | | 280 180.00 | 280 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 796.00 | 37 708.00 | 2 779 088.00 | 2 816 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 120 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 761 080.00 | 1 235 702.00 | | 761 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 336.00 | 169 378.00 | | 229 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 416.00 | 1 537 080.00 | | 1 038 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 374.00 | 831 361.00 | | 1 149 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 583.00 | 48 224.00 | | 215 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 335.00 | 245 126.00 | | 271 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 380.00 | 94 340.00 | | 104 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 740 672.00 | 1 220 894.00 | | 1 740 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 088.00 | 2 757 974.00 | | 2 779 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 574.00 | | 4 224.00 | 2 562 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 090.00 | 160.00 | 3 760.00 | -3 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 090.00 | 33 272.00 | 2 536 616.00 | -3 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 112.00 | 43 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 239.00 | | | 2 489 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | | 4 064.00 | 72 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 160.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 743.00 | 7 457.00 | 9 492.00 | 39 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 7 457.00 | 9 492.00 | 38 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 335.00 | 271 335.00 | | 271 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 131.00 | 193 707.00 | 46 424.00 | 240 131.00 |
VI Groupe et associés | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 273.00 | | | 543 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 105.00 | 69 855.00 | 3 250.00 | 73 105.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 716.00 | 803 292.00 | 46 424.00 | 849 716.00 |