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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 114.00 | 2 987.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 991.00 | 2 114.00 | 109 877.00 | 111 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 271.00 | 2 114.00 | 125 156.00 | 127 271.00 |
CU Autres participations | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 218.00 | 21 390.00 | | 30 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 8 829.00 | | 9 034.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 437.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 43 118.00 | 33 955.00 | | 43 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 768.00 | 5 253.00 | | 68 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 7 181.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 360.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | 33 535.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 038.00 | 49 330.00 | | 82 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 156.00 | 83 285.00 | | 125 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 413.00 | 49 330.00 | | 25 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 130 000.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 966.00 | 121 172.00 | | 131 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 8 829.00 | | 9 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 1 154.00 | 618.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 154.00 | 618.00 | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | 128.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 128.00 | | 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 749.00 | 12 123.00 | 50 163.00 | 68 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 038.00 | 25 413.00 | 50 163.00 | 82 038.00 |