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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 4 938.00 | 3 189.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 748.00 | 4 938.00 | 110 810.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 142 486.00 | 70 000.00 | 72 486.00 | 142 486.00 |
CF Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | 70 000.00 | 102 770.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 518.00 | 74 938.00 | 213 580.00 | 288 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 112.00 | 85 607.00 | | 138 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 374.00 | 52 505.00 | | -10 374.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 131 678.00 | 142 052.00 | | 131 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 493.00 | 87 835.00 | | 65 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 23 316.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 223.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 917.00 | 12 669.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 901.00 | 125 043.00 | | 81 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 580.00 | 267 095.00 | | 213 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 998.00 | 59 550.00 | | 38 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 000.00 | 194 000.00 | | 221 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 374.00 | 141 495.00 | | 231 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 374.00 | 52 505.00 | | -10 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 089.00 | | 658.00 | 115 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | 658.00 | 7 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 593.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 593.00 | | 4 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 493.00 | 22 590.00 | 42 903.00 | 65 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VP Divers | 142 486.00 | 2 486.00 | 140 000.00 | 142 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 486.00 | 2 486.00 | 140 000.00 | 142 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 901.00 | 38 998.00 | 42 903.00 | 81 901.00 |