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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 5 429.00 | 2 590.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 640.00 | 6 160.00 | 109 480.00 | 115 640.00 |
BZ Autres créances | 149 813.00 | 140 000.00 | 9 813.00 | 149 813.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 375.00 | 140 000.00 | 25 375.00 | 165 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 015.00 | 146 160.00 | 134 855.00 | 281 015.00 |
CU Autres participations | 107 621.00 | 731.00 | 106 890.00 | 107 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 642.00 | 68 701.00 | | 59 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | 1 440.00 | | 18 309.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 81 891.00 | 74 082.00 | | 81 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 31 686.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | 459.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 1 320.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | 45 886.00 | | 27 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 964.00 | 79 381.00 | | 52 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 855.00 | 153 463.00 | | 134 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 500.00 | 164 702.00 | | 173 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191.00 | 163 261.00 | | 155 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | 1 440.00 | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 1 030.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 1 030.00 | | 4 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 487.00 | 244.00 | | 140 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 127.00 | 244.00 | | 141 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 7 216.00 | 1 170.00 | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 140 753.00 | 753.00 | 140 000.00 | 140 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 935.00 | 9 765.00 | 141 170.00 | 150 935.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |