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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 3 137.00 | 4 332.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 849.00 | 3 137.00 | 111 712.00 | 114 849.00 |
BZ Autres créances | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 824.00 | 3 137.00 | 212 687.00 | 215 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 253.00 | 30 218.00 | | 39 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | 9 034.00 | | 46 354.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 565.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 89 547.00 | 43 118.00 | | 89 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 656.00 | 68 768.00 | | 56 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | 1 199.00 | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 560.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 633.00 | 10 511.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 140.00 | 82 038.00 | | 123 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 687.00 | 125 156.00 | | 212 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 802.00 | 25 413.00 | | 68 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 128.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 128.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -128.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 001.00 | 141 000.00 | | 172 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 647.00 | 131 966.00 | | 125 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | 9 034.00 | | 46 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 1 023.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 023.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565.00 | 75.00 | | 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 632.00 | 43 632.00 | 10 000.00 | 53 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 626.00 | 12 288.00 | 44 338.00 | 56 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VP Divers | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 096.00 | 4 096.00 | 90 000.00 | 94 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 140.00 | 68 802.00 | 54 338.00 | 123 140.00 |