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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 4 399.00 | 3 620.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 640.00 | 4 886.00 | 110 754.00 | 115 640.00 |
BZ Autres créances | 147 077.00 | 140 000.00 | 7 077.00 | 147 077.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 709.00 | 140 000.00 | 42 709.00 | 182 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 349.00 | 144 886.00 | 153 463.00 | 298 349.00 |
CU Autres participations | 107 621.00 | 487.00 | 107 134.00 | 107 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 701.00 | 127 738.00 | | 68 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | -59 037.00 | | 1 440.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 74 082.00 | 72 641.00 | | 74 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 686.00 | 54 547.00 | | 31 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 232.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 886.00 | 27 966.00 | | 45 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 381.00 | 84 065.00 | | 79 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 463.00 | 156 706.00 | | 153 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 702.00 | 157 250.00 | | 164 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 261.00 | 216 287.00 | | 163 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | -59 037.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 360.00 | | 1 007.00 | 117 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 115 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727.00 | 8 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 1 007.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664.00 | 1 462.00 | 2 727.00 | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 1 462.00 | 2 727.00 | 5 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 487.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 640.00 | 487.00 | | 140 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 140 753.00 | 753.00 | 140 000.00 | 140 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 686.00 | 23 136.00 | 8 550.00 | 31 686.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 077.00 | 7 077.00 | 140 000.00 | 147 077.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 381.00 | 70 831.00 | 8 550.00 | 79 381.00 |