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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 5 664.00 | 4 075.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | 5 664.00 | 111 696.00 | 117 360.00 |
BZ Autres créances | 141 365.00 | 140 000.00 | 1 365.00 | 141 365.00 |
CF Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 010.00 | 140 000.00 | 45 010.00 | 185 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 370.00 | 145 664.00 | 156 706.00 | 302 370.00 |
CU Autres participations | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 738.00 | 138 112.00 | | 127 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 037.00 | -10 374.00 | | -59 037.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 72 641.00 | 131 678.00 | | 72 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 547.00 | 65 493.00 | | 54 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 174.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 317.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | 14 917.00 | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 065.00 | 81 901.00 | | 84 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 706.00 | 213 580.00 | | 156 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 379.00 | 38 998.00 | | 52 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 250.00 | 221 000.00 | | 157 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 287.00 | 231 374.00 | | 216 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 037.00 | -10 374.00 | | -59 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 748.00 | | 1 612.00 | 115 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 1 612.00 | 8 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 726.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 726.00 | | 4 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 547.00 | 22 861.00 | 31 686.00 | 54 547.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 365.00 | 1 365.00 | 140 000.00 | 141 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 365.00 | 1 365.00 | 140 000.00 | 141 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 065.00 | 52 379.00 | 31 686.00 | 84 065.00 |