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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 679.00 | 3 370.00 | 324 309.00 | 327 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 658.00 | 3 370.00 | 344 288.00 | 347 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
CU Autres participations | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
DH Report à nouveau | -31 660.00 | -32 216.00 | | -31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | 556.00 | | -853.00 |
DL TOTAL (I) | 140 847.00 | 141 700.00 | | 140 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 284.00 | 58 084.00 | | 46 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 325.00 | 109 665.00 | | 121 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 16 022.00 | | 15 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 186.00 | 25 155.00 | | 20 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 440.00 | 211 165.00 | | 203 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 288.00 | 352 865.00 | | 344 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 091.00 | 164 911.00 | | 169 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 18 600.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 18 600.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 562.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 18 600.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 19 162.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -562.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 101.00 | 89 401.00 | | 78 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 954.00 | 88 845.00 | | 78 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | 556.00 | | -853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 079.00 | | 2 000.00 | 329 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 324 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 327 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 709.00 | | 2 000.00 | 325 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 91.00 | | 3 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 91.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 254.00 | 11 904.00 | 34 350.00 | 46 254.00 |
VI Groupe et associés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 440.00 | 169 091.00 | 34 350.00 | 203 440.00 |