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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 723.00 | 3 370.00 | 386 353.00 | 389 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 913.00 | 3 370.00 | 483 543.00 | 486 913.00 |
CU Autres participations | 386 311.00 | | 386 311.00 | 386 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
DH Report à nouveau | -28 794.00 | -35 952.00 | | -28 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 665.00 | 7 158.00 | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 325 229.00 | 284 564.00 | | 325 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 18 472.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 292.00 | 84 173.00 | | 111 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 260.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 40 582.00 | | 31 148.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 2 690.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 314.00 | 151 177.00 | | 158 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 543.00 | 435 741.00 | | 483 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 314.00 | 143 646.00 | | 158 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 128.00 | 101 879.00 | | 132 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 462.00 | 94 721.00 | | 91 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 665.00 | 7 158.00 | | 40 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 183.00 | | -4 450.00 | 394 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 813.00 | | -4 450.00 | 390 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |