|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 202.00 | 3 370.00 | 451 832.00 | 455 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 792.00 | 3 370.00 | 476 422.00 | 479 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
CU Autres participations | 385 311.00 | | 385 311.00 | 385 311.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 810.00 | 173 360.00 | | 213 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
DH Report à nouveau | -29 953.00 | -32 513.00 | | -29 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | 2 560.00 | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 281 765.00 | 143 407.00 | | 281 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 391.00 | 34 482.00 | | 22 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 329.00 | 115 477.00 | | 136 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 849.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 18 366.00 | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 657.00 | 174 174.00 | | 194 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 422.00 | 317 582.00 | | 476 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 457.00 | 151 843.00 | | 184 457.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 417.00 | 98 736.00 | | 50 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 056.00 | 96 176.00 | | 52 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | 2 560.00 | | -1 640.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 328.00 | | 150 883.00 | 304 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 958.00 | | 150 883.00 | 300 958.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 332.00 | 12 133.00 | 10 199.00 | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 136 329.00 | 136 329.00 | | 136 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 657.00 | 184 457.00 | 10 199.00 | 194 657.00 |