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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 173.00 | 3 370.00 | 390 803.00 | 394 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 111.00 | 3 370.00 | 435 741.00 | 439 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
CU Autres participations | 386 311.00 | | 386 311.00 | 386 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
DH Report à nouveau | -35 952.00 | -31 592.00 | | -35 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | -4 359.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 284 564.00 | 277 406.00 | | 284 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | 10 257.00 | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 173.00 | 117 030.00 | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 326.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 582.00 | 12 712.00 | | 40 582.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 828.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 177.00 | 146 154.00 | | 151 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 741.00 | 423 559.00 | | 435 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 646.00 | 146 154.00 | | 143 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 879.00 | 91 818.00 | | 101 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 721.00 | 96 177.00 | | 94 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | -4 359.00 | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 211.00 | | -61 028.00 | 455 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 841.00 | | -61 028.00 | 451 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 359.00 | 10 906.00 | 7 453.00 | 18 359.00 |
VI Groupe et associés | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 099.00 | 143 646.00 | 7 453.00 | 151 099.00 |