| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 614.00 | 3 370.00 | 397 244.00 | 400 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 930.00 | 3 370.00 | 423 559.00 | 426 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
CU Autres participations | 385 311.00 | | 385 311.00 | 385 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
DH Report à nouveau | -31 592.00 | -29 953.00 | | -31 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | -1 640.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 277 406.00 | 281 765.00 | | 277 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | 22 391.00 | | 10 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 030.00 | 136 329.00 | | 117 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 894.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | 4 141.00 | | 12 712.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 25 902.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 194 657.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 559.00 | 476 422.00 | | 423 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 154.00 | 184 457.00 | | 146 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 818.00 | 50 417.00 | | 91 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 177.00 | 52 056.00 | | 96 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | -1 640.00 | | -4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 841.00 | | | 451 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |