| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 328.00 | 3 370.00 | 300 958.00 | 304 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 952.00 | 3 370.00 | 317 582.00 | 320 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
CU Autres participations | 237 144.00 | | 237 144.00 | 237 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
DH Report à nouveau | -32 513.00 | -31 660.00 | | -32 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | -853.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 143 407.00 | 140 847.00 | | 143 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 482.00 | 46 387.00 | | 34 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 477.00 | 121 325.00 | | 115 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 15 542.00 | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | 20 186.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 174.00 | 203 440.00 | | 174 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 582.00 | 344 288.00 | | 317 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 843.00 | 169 091.00 | | 151 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 351.00 | 3 400.00 | | 23 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 664.00 | 3 400.00 | | 27 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 221.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 351.00 | 3 400.00 | | 23 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 486.00 | 4 621.00 | | 23 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | -1 221.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 736.00 | 78 101.00 | | 98 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 176.00 | 78 954.00 | | 96 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | -853.00 | | 2 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 679.00 | | | 327 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 351.00 | 300 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 351.00 | 304 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 309.00 | | | 324 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 350.00 | 12 018.00 | 22 332.00 | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 174.00 | 151 843.00 | 22 332.00 | 174 174.00 |