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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 645.00 | 32 180.00 | 465.00 | 32 645.00 |
AH Fonds commercial | 331 156.00 | | 331 156.00 | 331 156.00 |
AP Constructions | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 39 477.00 | 51.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 712.00 | 293 877.00 | 172 835.00 | 466 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 503.00 | 389 888.00 | 678 615.00 | 1 068 503.00 |
BT Marchandises | 642 160.00 | | 642 160.00 | 642 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 932.00 | 22 407.00 | 1 150 524.00 | 1 172 932.00 |
BZ Autres créances | 1 604 784.00 | | 1 604 784.00 | 1 604 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 934 332.00 | | 934 332.00 | 934 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 295.00 | 22 407.00 | 5 408 888.00 | 5 431 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 798.00 | 412 296.00 | 6 087 503.00 | 6 499 798.00 |
CU Autres participations | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 850 437.00 | | | 4 850 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 295.00 | | | 5 144 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 247.00 | | | 435 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 335.00 | | | 506 335.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 207.00 | | | 943 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 503.00 | | | 6 087 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 207.00 | | | 943 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 529 594.00 | 26 347.00 | 6 555 942.00 | 6 529 594.00 |
FG Production vendue services | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 778.00 | 26 347.00 | 6 607 126.00 | 6 580 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 128.00 | | | 6 761 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 269.00 | | | 6 511 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 247.00 | 435 247.00 | | 435 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 836.00 | 2 854 803.00 | 48 034.00 | 2 902 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 207.00 | 943 207.00 | | 943 207.00 |