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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
AH Fonds commercial | 331 156.00 | | 331 156.00 | 331 156.00 |
AP Constructions | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 049.00 | 348 324.00 | 232 726.00 | 581 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 841.00 | 447 763.00 | 738 078.00 | 1 185 841.00 |
BT Marchandises | 703 036.00 | | 703 036.00 | 703 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 972.00 | 17 753.00 | 1 261 219.00 | 1 278 972.00 |
BZ Autres créances | 1 570 316.00 | | 1 570 316.00 | 1 570 316.00 |
CF Disponibilités | 2 320 339.00 | | 2 320 339.00 | 2 320 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 425.00 | 17 753.00 | 5 929 672.00 | 5 947 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 267.00 | 465 516.00 | 6 667 751.00 | 7 133 267.00 |
CU Autres participations | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 214 373.00 | | | 5 214 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 013.00 | | | 5 441 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | | | 675 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 772.00 | | | 547 772.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 737.00 | | | 1 226 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 751.00 | | | 6 667 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 737.00 | | | 1 226 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645 610.00 | 28 619.00 | 6 674 229.00 | 6 645 610.00 |
FG Production vendue services | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 807.00 | 28 619.00 | 6 752 427.00 | 6 723 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 168.00 | | | 6 879 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 527.00 | | | 6 696 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 640.00 | | | 182 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 287.00 | 675 287.00 | | 675 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 772.00 | 547 772.00 | | 547 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 172.00 | 2 924 050.00 | 48 123.00 | 2 972 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 737.00 | 1 226 737.00 | | 1 226 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |