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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 458 317.00 | | 458 317.00 | 458 317.00 |
AP Constructions | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 958.00 | 13 145.00 | 8 813.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 604.00 | 787 631.00 | 513 974.00 | 1 301 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 278.00 | 887 715.00 | 1 110 563.00 | 1 998 278.00 |
BT Marchandises | 1 172 956.00 | | 1 172 956.00 | 1 172 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 254.00 | 8 175.00 | 1 091 079.00 | 1 099 254.00 |
BZ Autres créances | 1 075 435.00 | | 1 075 435.00 | 1 075 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 061.00 | | 500 061.00 | 500 061.00 |
CF Disponibilités | 866 321.00 | | 866 321.00 | 866 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 938.00 | 8 175.00 | 4 736 763.00 | 4 744 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 216.00 | 895 889.00 | 5 847 326.00 | 6 743 216.00 |
CU Autres participations | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 098 894.00 | 4 081 115.00 | | 4 098 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | 17 779.00 | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 402.00 | 4 142 894.00 | | 4 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 179.00 | 677 704.00 | | 601 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 316.00 | 677 897.00 | | 628 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 967.00 | 343 608.00 | | 323 967.00 |
EA Autres dettes | 108 461.00 | 117 887.00 | | 108 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 924.00 | 1 817 095.00 | | 1 661 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 326.00 | 5 959 988.00 | | 5 847 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 088 980.00 | 20 447.00 | 7 109 427.00 | 7 088 980.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 098 006.00 | 20 447.00 | 7 118 453.00 | 7 098 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | 7 722.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 7 722.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 6 883.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 6 883.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 838.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 23 563.00 | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 327.00 | 6 562 595.00 | | 7 204 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 818.00 | 6 544 816.00 | | 7 161 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | 17 779.00 | | 42 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 338.00 | 106 714.00 | 75 336.00 | 856 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 013.00 | 106 714.00 | 75 336.00 | 819 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 948.00 | | 2 774.00 | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 948.00 | | 2 774.00 | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | | 2 774.00 | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 316.00 | 628 316.00 | | 628 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 179.00 | 136 432.00 | 464 747.00 | 601 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 968.00 | 323 968.00 | | 323 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205 601.00 | 2 205 601.00 | | 2 205 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 829.00 | 2 205 601.00 | 106 228.00 | 2 311 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 924.00 | 1 197 177.00 | 464 747.00 | 1 661 924.00 |