| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 458 317.00 | | 458 317.00 | 458 317.00 |
AP Constructions | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 9 976.00 | 8 312.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 278.00 | 759 422.00 | 545 856.00 | 1 305 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 782.00 | 856 338.00 | 1 119 444.00 | 1 975 782.00 |
BT Marchandises | 1 167 507.00 | | 1 167 507.00 | 1 167 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 091.00 | 10 948.00 | 1 108 142.00 | 1 119 091.00 |
BZ Autres créances | 430 997.00 | | 430 997.00 | 430 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 061.00 | | 1 000 061.00 | 1 000 061.00 |
CF Disponibilités | 1 048 829.00 | | 1 048 829.00 | 1 048 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 492.00 | 10 948.00 | 4 840 544.00 | 4 851 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 274.00 | 867 286.00 | 5 959 988.00 | 6 827 274.00 |
CU Autres participations | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 081 115.00 | 4 035 409.00 | | 4 081 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | 45 706.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 894.00 | 4 125 115.00 | | 4 142 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 704.00 | 212 624.00 | | 677 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 897.00 | 770 152.00 | | 677 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 608.00 | 414 640.00 | | 343 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 117 887.00 | 103 759.00 | | 117 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 095.00 | 1 541 175.00 | | 1 817 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 988.00 | 5 666 290.00 | | 5 959 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 718.00 | 1 363 471.00 | | 1 174 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455 415.00 | 17 697.00 | 6 473 112.00 | 6 455 415.00 |
FG Production vendue services | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 601.00 | 17 697.00 | 6 490 298.00 | 6 472 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 11 421.00 | | 2 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722.00 | 3 632.00 | | 7 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | 3 632.00 | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | 9 273.00 | | 6 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883.00 | 86 863.00 | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -83 231.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 55 387.00 | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 595.00 | 6 728 836.00 | | 6 562 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 816.00 | 6 683 130.00 | | 6 544 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | 45 706.00 | | 17 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 105.00 | 77 233.00 | | 779 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 781.00 | 77 233.00 | | 741 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 897.00 | 677 897.00 | | 677 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 608.00 | 343 608.00 | | 343 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 704.00 | 35 327.00 | 642 377.00 | 677 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635 096.00 | 1 635 096.00 | | 1 635 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 824.00 | 1 635 096.00 | 88 728.00 | 1 723 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 095.00 | 1 174 718.00 | 642 377.00 | 1 817 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |