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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 458 317.00 | | 458 317.00 | 458 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 7 278.00 | 11 010.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 738.00 | 684 888.00 | 280 850.00 | 965 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 156.00 | 779 105.00 | 1 062 051.00 | 1 841 156.00 |
BT Marchandises | 1 294 596.00 | | 1 294 596.00 | 1 294 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 518.00 | 11 380.00 | 1 192 138.00 | 1 203 518.00 |
BZ Autres créances | 443 198.00 | | 443 198.00 | 443 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 061.00 | | 500 061.00 | 500 061.00 |
CF Disponibilités | 1 123 864.00 | | 1 123 864.00 | 1 123 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 619.00 | 11 380.00 | 4 604 239.00 | 4 615 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 775.00 | 790 485.00 | 5 666 290.00 | 6 456 775.00 |
CU Autres participations | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 31 072.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 035 409.00 | 4 005 788.00 | | 4 035 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | 138 562.00 | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 115.00 | 4 179 422.00 | | 4 125 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 152.00 | 641 563.00 | | 770 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 640.00 | 499 649.00 | | 414 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 103 759.00 | 75 952.00 | | 103 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 175.00 | 1 228 998.00 | | 1 541 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 290.00 | 5 408 421.00 | | 5 666 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 471.00 | 1 228 998.00 | | 1 363 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 569 749.00 | 44 947.00 | 6 614 697.00 | 6 569 749.00 |
FG Production vendue services | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 579.00 | 44 947.00 | 6 638 527.00 | 6 593 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 663 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 59 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | 9 562.00 | | 11 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 10 691.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 10 835.00 | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 273.00 | 2 298.00 | | 9 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 144.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 863.00 | 2 442.00 | | 86 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 231.00 | 8 393.00 | | -83 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 387.00 | 46 720.00 | | 55 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 836.00 | 6 549 047.00 | | 6 728 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 130.00 | 6 410 485.00 | | 6 683 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 706.00 | 138 562.00 | | 45 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 091.00 | 100 696.00 | 67 681.00 | 746 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 406.00 | 299.00 | 381.00 | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 685.00 | 100 396.00 | 67 300.00 | 708 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | 4 374.00 | 13 817.00 | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 4 374.00 | 13 817.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 4 374.00 | 13 817.00 | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 152.00 | 770 152.00 | | 770 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 624.00 | 34 920.00 | 177 704.00 | 212 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 175.00 | 1 363 471.00 | 177 704.00 | 1 541 175.00 |