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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 557.00 | 33 163.00 | 2 394.00 | 35 557.00 |
AH Fonds commercial | 331 156.00 | | 331 156.00 | 331 156.00 |
AP Constructions | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 523.00 | 327 153.00 | 218 370.00 | 545 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 226.00 | 424 199.00 | 726 028.00 | 1 150 226.00 |
BT Marchandises | 643 005.00 | | 643 005.00 | 643 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 060.00 | 17 753.00 | 1 179 307.00 | 1 197 060.00 |
BZ Autres créances | 1 609 537.00 | | 1 609 537.00 | 1 609 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 972.00 | | 1 078 972.00 | 1 078 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 168.00 | 17 753.00 | 5 616 415.00 | 5 634 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 394.00 | 441 952.00 | 6 342 442.00 | 6 784 394.00 |
CU Autres participations | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 295.00 | | | 5 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 373.00 | | | 5 358 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 962.00 | | | 491 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 249.00 | | | 486 249.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 069.00 | | | 984 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 442.00 | | | 6 342 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 069.00 | | | 984 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709 755.00 | 24 213.00 | 6 733 968.00 | 6 709 755.00 |
FG Production vendue services | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 870.00 | 24 213.00 | 6 779 083.00 | 6 754 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 903.00 | | | 6 873 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 826.00 | | | 6 659 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 930 224.00 | 2 882 190.00 | 48 034.00 | 2 930 224.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930 224.00 | 2 882 190.00 | 48 034.00 | 2 930 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930 224.00 | 2 882 190.00 | 48 034.00 | 2 930 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 962.00 | 491 962.00 | | 491 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 224.00 | 2 882 190.00 | 48 034.00 | 2 930 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 069.00 | 984 069.00 | | 984 069.00 |